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时间:2024-05-17 10:34:37 来源:网络整理编辑:百科
每经编辑 肖芮冬 12月20日A股全天震荡下行,三大指数均跌逾1%,刷新年内新低,沪指退守2900点。截至收盘,上证指数收跌1.03%报2902.11点,深证成指跌1.41%,创业板 注册送分平台可上下分【Aurl:www.8233066.com】送888元
每经编辑 肖芮冬
12月20日A股全天震荡下行 ,创新持续三大指数均跌逾1%,低上刷新年内新低,证综指注册送分平台可上下分【Aurl:www.8233066.com】送888元沪指退守2900点。净流截至收盘,创新持续上证指数收跌1.03%报2902.11点,低上深证成指跌1.41%,证综指创业板指跌1.36% 。净流两市总成交额持续萎缩,创新持续为6819.1亿元,低上北向资金实际净卖出15.42亿元。证综指板块方面 ,净流煤炭、创新持续有色板块逆势上扬,低上传媒、证综指证券、汽车等板块跌幅靠前。
来源 :Wind
12月20日A股盘中再创新低 ,交易情绪较为低迷。宽基持续净流入,注册送分平台可上下分【Aurl:www.8233066.com】送888元上证综指ETF(510760)连续5个交易日实现净流入,净流率超14% 。
来源:Wind
从上证综指ETF(510760)的份额数据可以看到,12月5日开始就出现了一波快速上行,可见3000点以下通过上证综指ETF直接押注反弹的抄底资金还是相当踊跃的。
来源 :Wind
上证综指目前点位接近2900点 ,从安全边际上来说是比较高的 。近8年来看 ,3000点以下没有持续超过1年的 。而且从资金的时间成本来看,上证综指的价值中枢也是上升的,目前的点位支撑较强 。
上证综指ETF采取的是抽样复制策略,还有一点儿增强的意味。2020年9月9日上市以来二级市场涨幅2.04% ,同期上证指数下跌12.49%,超额收益接近14.5%的。简单换算一下,就相当于上证指数现在2900点的时候 ,上证综指ETF已经站上3300点。
长期来看 ,调整后的A股已经回落至长期价值线附近 ,相信中国经济的韧性 ,以及民生 、就业和地方财政的底线思维 ,可以关注上证综指ETF(510760),场外投资者则可以考虑联接基金(C份额 :011320) 。
同样实现持续净流入的还有半导体设备ETF(159516)。消费电子复苏势头持续 ,半导体设备景气度持续回升 。
来源 :Wind
2025年全球半导体设备总销售额预计达1240亿美元。东京时间2023年12月12日,SEMI发布《年终总半导体设备预测报告》,预计半导体制造设备全球总销售额在2023年达到1000亿美元,同比收缩6.1%,预计半导体制造设备将在2024年恢复增长,2025年达到1240亿美元。
11月集成电路进口额增速年内首次转正,进口量连续3个月增长。12月14日 ,商务部新闻发言人表示,中国货物贸易呈现回稳向上的势头,出口增速连续4个月回升,外部需求呈现回暖迹象。手机 、家电等消费电子产品回升势头明显,终端电子产品的出口需求有所改观 。
电子行业基本面逐步改善,四季度手机拉货持续 。展望明年,Vision Pro 、AI PC等带领消费电子新增长极爆发,AI相关芯片需求强劲,对CoWoS、HBM等产业链拉动较大 。中长期看 ,国内半导体产业链自主可控进程加速 。
当前半导体设备板块的估值为39.8倍 ,位于历史低位,布局性价比高。未来随着电子产品周期反转,位于上游的半导体设备板块可能有较高弹性,投资者可关注半导体设备ETF(159516)和芯片ETF(512760)投资机会 。
来源:Wind
12月20日煤炭ETF(515220)逆势上涨0.42%。从供给端看,1—11月原煤增速再度放缓,年内国内供给高点已过。近月供给增量有所回升 ,进口煤环比增加,略超预期。需求方面,下游行业边际改善,本周随着寒潮来临,北方城市降雪较多 、南方各地气温也有下降,电厂日耗有明显上升。
来源:Wind,山西证券研究所
炼焦煤方面,需求端钢厂铁水产量继续呈下降趋势,但钢厂因运输受阻 ,焦炭到货不佳,短期内刚需补库需求仍存 。供给端,吕梁地区再次发生煤矿事故,安检仍将继续趋严 ,部分前期停产煤矿仍在陆续复产中 。供需关系仍然趋紧,煤价有望继续维持高位。
煤企具备盈利的稳定和持续性,外加高现金流带来高比例分红。中证煤炭指数近12个月股息率仍在8%以上,过去半年均维持在较高水平 。高分红+高股息率使得煤企具备较高的配置价值,感兴趣的投资者可继续关注煤炭ETF(515220) 。
来源 :Wind
医药板块近期表现不佳,12月20日同样随大盘有所回调 。消息面上,近日国家卫健委印发《公立医院成本核算指导手册》的通知,明确到2025年底 ,争取实现三级医院全部开展医疗服务项目成本核算、病种成本核算、DRG成本核算。DRG付费,即按疾病诊断相关分组付费 ,该方案之下药品和耗材变为成本,将促进医疗机构主动控制成本,提升病床周转率 ,提高医院的经营效益 。
另外,2023年医保谈判结果出炉,简易续约新规下降价幅度进一步合理化 。本次医保目录调整共有126个药品获新增进入、1个药品被调出,总体成功率达到84.6%,平均价格降幅为61.7%。未来医保谈判或将延续这一趋势 ,帮助企业稳定创新药定价预期 、减轻业绩压力。
对于创新药板块,在受益于持续的政策红利以外,板块一定程度上具有科技成长属性 ,在美联储放鸽 、海外流动性趋松时或具备较高的弹性。此外 ,医药创新大单品正逐渐进入收获期,有望持续拉动医药多细分领域高成长 。
长期看,医药板块还受益于人口老龄化、消费升级的逻辑。经过调整后,医药板块估值水平有较大向上修复空间,此前影响板块的负面因素已得到充分定价 。随着政策边际转暖、情绪逐步恢复,感兴趣的小伙伴可继续关注生物医药ETF(512290) 、创新药沪深港ETF(517110) 。
来源 :Wind
封面图片来源 :视觉中国-VCG211318975573
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